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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
581.000
581.000
1.316.000
1.906.000
512.000
Abschreibung und Amortisierung
1.369.000
1.369.000
1.452.000
1.481.000
1.520.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-75.000
-75.000
-46.000
16.000
-20.000
Aktienbasierte Vergütung
218.000
218.000
175.000
190.000
207.000
Änderung des Betriebskapitals
-158.000
-158.000
-138.000
303.000
217.000
Forderungen
50.000
50.000
113.000
-54.000
-274.000
Inventar
157.000
157.000
-522.000
-103.000
423.000
Verbindlichkeiten
-238.000
-238.000
349.000
772.000
139.000
Sonstiges Betriebskapital
615.000
615.000
1.011.000
1.775.000
803.000
Sonstige Posten (unbar)
-238.000
-238.000
1.000
-100.000
-124.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.005.000
2.005.000
2.615.000
3.412.000
2.180.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.390.000
-1.390.000
-1.604.000
-1.637.000
-1.377.000
Erwerbungen, netto
-17.000
-
-
-
-28.000
Erwerbungen von Investitionen
-9.000
-9.000
-75.000
-48.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
326.000
326.000
300.000
67.000
12.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.000
23.000
-14.000
12.000
83.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.000.000
-1.000.000
-1.355.000
-1.419.000
-1.310.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-284.000
-284.000
-87.000
-860.000
-221.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-507.000
-507.000
-728.000
-781.000
-105.000
Ausgeschüttete Dividenden
-989.000
-989.000
-932.000
-871.000
-787.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-145.000
-145.000
-69.000
-59.000
17.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-883.000
-883.000
-1.649.000
-2.452.000
-729.000
Netto-Änderung bei Cash
108.000
108.000
-477.000
-524.000
238.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.671.000
1.671.000
2.148.000
2.672.000
2.434.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.779.000
1.779.000
1.671.000
2.148.000
2.672.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.005.000
2.005.000
2.615.000
3.412.000
2.180.000
Investitionsaufwand
-1.390.000
-1.390.000
-1.604.000
-1.637.000
-1.377.000
Freier Cashflow
615.000
615.000
1.011.000
1.775.000
803.000