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Glacier Lake Resources Inc. (GLIIF)

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Ab 1:33PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
31.3.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-842,588
-555,393
-903,564
-1.639
-751,261
Aktienbasierte Vergütung
-
-
6,879
0
185,519
Änderung des Betriebskapitals
-63,597
188,908
-465,495
471,987
84,839
Forderungen
27,737
-
-
15,557
-23,355
Verbindlichkeiten
-15,112
94,349
-92,09
149,237
45,231
Sonstiges Betriebskapital
-864,101
-366,485
-1.393
-437,37
-707,564
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-49,995
-86,661
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-864,101
-366,485
-1.393
-437,37
-567,564
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-137,506
-140
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-32
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-28,293
-
-122,506
-384,281
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-28,293
31,041
-86,657
-556,281
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-2
-
-
Ausgegebene Stammaktien
2.000
-
2.000
0
1.175
Sonstige Finanzaktivitäten
-16,408
-
-16,408
39,448
-45,684
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
1.989
41,448
1.162
Netto-Änderung bei Cash
1.100
-394,778
626,912
-482,579
37,731
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
407,975
644,938
18,026
500,605
462,874
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.508
250,16
644,938
18,026
500,605
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-864,101
-366,485
-1.393
-437,37
-567,564
Investitionsaufwand
-
-
-
-137,506
-140
Freier Cashflow
-864,101
-366,485
-1.393
-437,37
-707,564