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Börsenschluss: 03:49PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.380
7.080
43.148
8.114
-43.693
Abschreibung und Amortisierung
5.867
-
-
5.685
5.122
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
1.301
-
1.890
4.484
Aktienbasierte Vergütung
2.020
1.760
1.073
466
273
Änderung des Betriebskapitals
-16.483
-6.485
-2.801
-14.838
-19.540
Forderungen
-1.072
597
-1.496
-2.956
747
Inventar
-12.187
-5.556
703
-11.963
-7.912
Verbindlichkeiten
1.829
1.979
339
1.656
-10.354
Sonstiges Betriebskapital
-3.311
12.104
3.711
-13.670
-19.675
Sonstige Posten (unbar)
388
294
368
1.605
13.042
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.025
12.384
5.948
-11.864
-16.502
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-286
-280
-2.237
-1.806
-3.173
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
5.041
4.582
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22.796
-19.424
-8.679
-2.695
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.082
-19.704
-5.875
5.918
73.597
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.350
-2.010
-2.630
0
-54.000
Ausgegebene Stammaktien
55.376
21.953
41.531
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
54.238
20.452
50.927
0
-53.477
Netto-Änderung bei Cash
28.530
14.211
50.218
-5.868
3.670
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.735
52.626
2.408
8.276
4.606
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.866
66.837
52.626
2.408
8.276
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.025
12.384
5.948
-11.864
-16.502
Investitionsaufwand
-286
-280
-2.237
-1.806
-3.173
Freier Cashflow
-3.311
12.104
3.711
-13.670
-19.675