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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.906
13.906
-34.055
49.432
66.103
Abschreibung und Amortisierung
42.525
42.525
46.273
43.016
38.183
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.733
3.733
-9.270
12.311
20.508
Aktienbasierte Vergütung
6.316
6.316
4.288
5.188
6.754
Änderung des Betriebskapitals
-19.535
-19.535
-14.674
-62.995
-52.641
Forderungen
-9.921
-9.921
38.064
-43.963
-19.205
Inventar
-11.000
-11.000
-14.255
-2.706
-2.383
Sonstiges Betriebskapital
-103.415
-103.415
-141.353
-67.651
31.326
Sonstige Posten (unbar)
965
965
1.299
2.349
1.611
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
47.425
47.425
1.653
49.007
78.947
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-150.840
-150.840
-143.006
-116.658
-47.621
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120.141
-120.141
-140.906
-112.199
-43.171
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-118.084
-10.000
-325.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-3.873
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.019
-1.019
-2.808
-8.180
-4.748
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
89.931
89.931
-1.660
-5.859
-6.261
Netto-Änderung bei Cash
17.215
17.215
-140.913
-69.051
29.515
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.546
6.546
147.459
216.510
186.995
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.761
23.761
6.546
147.459
216.510
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
47.425
47.425
1.653
49.007
78.947
Investitionsaufwand
-150.840
-150.840
-143.006
-116.658
-47.621
Freier Cashflow
-103.415
-103.415
-141.353
-67.651
31.326
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