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GoldON Resources Ltd. (GLD.V)
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Börsenschluss: 03:16PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.812
-4.746
-1.142
-536,428
-760,621
Abschreibung und Amortisierung
0,136
0,152
0,188
0,236
0,436
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-175,363
Aktienbasierte Vergütung
16,778
34,888
0
-
609,232
Änderung des Betriebskapitals
172,495
33,788
190,222
-195,593
-131,115
Forderungen
0,266
-6,472
203,013
-148,79
-41,494
Verbindlichkeiten
-
-
-
-0,121
-88,083
Sonstiges Betriebskapital
-694,386
-926,062
-478,047
-3.371
-1.643
Sonstige Posten (unbar)
-
-60,833
-
-107,643
-175,363
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-139,111
-289,17
-155,451
-846,928
-456,876
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-555,275
-636,892
-322,596
-2.524
-1.186
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.185
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-489,86
-596,892
-297,596
-2.524
-1.186
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
94,6
617,03
0
3.228
1.833
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
94,6
617,03
0
3.228
1.833
Netto-Änderung bei Cash
-534,371
-269,032
-453,047
-143,397
189,277
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
567,58
345,134
798,181
941,578
752,301
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33,209
76,102
345,134
798,181
941,578
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-139,111
-289,17
-155,451
-846,928
-456,876
Investitionsaufwand
-555,275
-636,892
-322,596
-2.524
-1.186
Freier Cashflow
-694,386
-926,062
-478,047
-3.371
-1.643
