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Globex Mining Enterprises Inc. (GLBXF)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-952,838
23.714
5.965
-1.046
-95,627
Abschreibung und Amortisierung
76,818
40,735
33,375
29,496
20,895
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-145,304
-233,79
-211,057
Aktienbasierte Vergütung
-
-
127,104
257,571
0
Änderung des Betriebskapitals
-7.939
-6.462
26,449
-301,647
133,807
Forderungen
-6.468
-8.940
-96,383
121,045
-121,499
Verbindlichkeiten
-21,151
-22,058
55,676
-60,76
-121,781
Sonstiges Betriebskapital
-6.652
7.062
536,351
-1.464
-521,619
Sonstige Posten (unbar)
-376,795
-276,343
78,557
326,315
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.651
7.585
559,872
-1.454
-518,187
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,828
-522,965
-23,521
-10,242
-3,432
Erwerbungen von Investitionen
-374,149
-765,092
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.657
1.234
1.246
67,785
372,3
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15,837
-2,429
15,513
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.091
-126,419
1.243
102,601
368,868
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-50
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.240
1.345
Zurückgekaufte Stammaktien
-98,088
-138,888
-17,632
-244,325
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1,15
-163,995
-101,873
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3,563
-104,588
157,293
846,955
1.312
Netto-Änderung bei Cash
-5.564
7.354
1.960
-504,431
1.162
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.405
4.772
2.851
3.448
1.412
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.841
12.125
4.772
2.851
2.527
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.651
7.585
559,872
-1.454
-518,187
Investitionsaufwand
-1,828
-522,965
-23,521
-10,242
-3,432
Freier Cashflow
-6.652
7.062
536,351
-1.464
-521,619