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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.337
-2.914
428,774
-1.881
Abschreibung und Amortisierung
423,932
395,002
192,699
12,101
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-97,309
-
Aktienbasierte Vergütung
-45,355
428,911
529,549
368,256
Änderung des Betriebskapitals
153,601
411,392
346,959
-404,058
Forderungen
-
203,353
-150,453
-119,793
Verbindlichkeiten
-
217,785
186,747
92,75
Sonstiges Betriebskapital
-608,271
-628,536
-1.557
-1.644
Sonstige Posten (unbar)
477,41
481,69
308,288
965,617
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-330,208
-323,95
-1.141
-1.218
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-278,063
-304,586
-415,989
-426,174
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
8,941
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-278,063
-304,586
-415,989
-411,532
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3,268
-13,984
-10,589
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
2.025
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-13,984
-10,589
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
483,679
-3,46
1.163
2.044
Netto-Änderung bei Cash
-124,592
-631,996
-393,961
414,112
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
153,11
747,424
1.141
727,273
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28,518
115,428
747,424
1.141
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-330,208
-323,95
-1.141
-1.218
Investitionsaufwand
-278,063
-304,586
-415,989
-426,174
Freier Cashflow
-608,271
-628,536
-1.557
-1.644