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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.665.000
5.665.000
4.592.000
6.225.000
123.000
Abschreibung und Amortisierung
2.693.000
2.693.000
2.103.000
2.050.000
1.480.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-962.000
-962.000
-1.552.000
-116.000
-214.000
Aktienbasierte Vergütung
766.000
766.000
637.000
635.000
643.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.303.000
-2.303.000
-1.763.000
489.000
-1.638.000
Forderungen
157.000
157.000
-406.000
313.000
-1.171.000
Inventar
-842.000
-842.000
-310.000
11.000
-195.000
Verbindlichkeiten
-347.000
-347.000
226.000
-118.000
80.000
Sonstiges Betriebskapital
7.421.000
7.421.000
8.344.000
10.805.000
7.518.000
Sonstige Posten (unbar)
1.982.000
1.982.000
1.724.000
1.515.000
6.106.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.006.000
8.006.000
9.072.000
11.384.000
8.168.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-585.000
-585.000
-728.000
-579.000
-650.000
Erwerbungen, netto
-1.152.000
-1.152.000
-1.797.000
-1.584.000
-25.742.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.372.000
-2.372.000
-1.942.000
-3.897.000
-20.770.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.844.000
1.844.000
2.002.000
2.910.000
32.718.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
19.000
-171.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.265.000
-2.265.000
-2.466.000
-3.131.000
-14.615.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.250.000
-2.250.000
-1.500.000
-4.750.000
-2.500.000
Ausgegebene Stammaktien
232.000
232.000
309.000
169.000
256.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.000.000
-1.000.000
-1.396.000
-546.000
-1.583.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.809.000
-3.809.000
-3.709.000
-3.605.000
-3.449.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-278.000
-278.000
-173.000
-145.000
-138.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.126.000
-5.126.000
-6.469.000
-8.877.000
770.000
Netto-Änderung bei Cash
673.000
673.000
74.000
-659.000
-5.634.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.412.000
5.412.000
5.338.000
5.997.000
11.631.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.085.000
6.085.000
5.412.000
5.338.000
5.997.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.006.000
8.006.000
9.072.000
11.384.000
8.168.000
Investitionsaufwand
-585.000
-585.000
-728.000
-579.000
-650.000
Freier Cashflow
7.421.000
7.421.000
8.344.000
10.805.000
7.518.000