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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-349
-6.321
8.028
4.359
5.832
Abschreibung und Amortisierung
24.678
27.364
16.147
17.601
23.318
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.243
-3.545
-2.216
3.508
2.940
Aktienbasierte Vergütung
1.783
1.955
877
3.039
1.932
Änderung des Betriebskapitals
-2.984
-5.340
9.238
4.609
-12.928
Forderungen
1.206
3.587
-4.446
4.136
-6.618
Inventar
-2.237
-2.550
-708
1.036
-7.846
Verbindlichkeiten
168
284
5.930
-588
3.802
Sonstiges Betriebskapital
1.309
-4.076
14.173
22.586
-18.058
Sonstige Posten (unbar)
-47
521
105
-
115
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.825
14.157
34.783
35.397
21.416
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.516
-18.233
-20.610
-12.811
-39.474
Erwerbungen, netto
-
0
-2.363
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.743
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
533
533
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
2
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.089
-19.443
-22.973
-14.453
-39.472
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-1.231
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
25.795
24.449
Ausgeschüttete Dividenden
-3.536
-3.536
-3.366
-2.790
-1.491
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
3
-28.226
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.875
-3.912
-3.063
-5.221
21.825
Netto-Änderung bei Cash
-7.013
-10.037
8.307
15.195
3.314
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.544
33.712
25.405
10.210
7.762
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.405
23.675
33.712
25.405
11.076
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.825
14.157
34.783
35.397
21.416
Investitionsaufwand
-19.516
-18.233
-20.610
-12.811
-39.474
Freier Cashflow
1.309
-4.076
14.173
22.586
-18.058
