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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-349
-16.017
-6.321
8.028
4.359
Abschreibung und Amortisierung
24.678
26.217
27.364
16.147
17.601
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.243
-6.638
-3.545
-2.216
3.508
Aktienbasierte Vergütung
1.783
681
1.955
875
3.039
Änderung des Betriebskapitals
-2.984
-10.053
-5.340
9.242
4.609
Forderungen
1.206
750
3.587
-4.446
4.136
Inventar
-2.237
2.611
-2.550
-708
1.036
Verbindlichkeiten
168
-7.113
284
5.930
-588
Sonstiges Betriebskapital
1.309
-17.706
-4.076
14.173
22.586
Sonstige Posten (unbar)
-47
384
521
105
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.825
-5.219
14.157
34.783
35.397
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.516
-12.487
-18.233
-20.610
-12.811
Erwerbungen, netto
0
0
-1.743
-2.363
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.743
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
533
0
533
0
4.846
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.089
-12.487
-19.443
-22.973
-14.453
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
85
85
0
0
25.795
Ausgeschüttete Dividenden
-3.536
0
-3.536
-3.366
-2.790
Sonstige Finanzaktivitäten
-23
-23
-
3
-27.774
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.875
62
-3.912
-3.063
-4.769
Netto-Änderung bei Cash
-7.013
-17.421
-10.037
8.307
15.195
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.544
23.675
33.712
25.405
10.210
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.405
6.254
23.675
33.712
25.405
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.825
-5.219
14.157
34.783
35.397
Investitionsaufwand
-19.516
-12.487
-18.233
-20.610
-12.811
Freier Cashflow
1.309
-17.706
-4.076
14.173
22.586