GHG.SG - Global Hemp Group Inc
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.365
-2.166
-8.036
-1.270
-2.671
Abschreibung und Amortisierung
-
-
180,933
21,938
8,657
Aktienbasierte Vergütung
-
-674,564
2.168
488,387
2.013
Änderung des Betriebskapitals
-50,353
29,457
-140,735
107,256
51,941
Inventar
-
0
0,47
0
-190,796
Verbindlichkeiten
-
-
-112,501
104,779
248,892
Sonstiges Betriebskapital
-313,644
-460,149
-915,523
-59,516
-481,199
Sonstige Posten (unbar)
550,317
527,046
21,69
27,702
2,203
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-430,783
-460,149
-915,523
-59,516
-462,593
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-18,606
Erwerbungen, netto
-174,622
-176,584
-2.260
-632,258
-205,851
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57,483
-176,584
-1.847
-631,914
-222,457
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-128,665
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
456,514
733,347
175,002
120
Ausgeschüttete Dividenden
0
-34,785
-56,765
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
86,215
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
538,87
565,215
2.885
225,002
206,215
Netto-Änderung bei Cash
50,604
-71,518
121,875
-466,428
-478,835
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4,677
138,237
16,372
485,774
964,609
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55,281
66,664
138,237
16,372
485,774
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-430,783
-460,149
-915,523
-59,516
-462,593
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-18,606
Freier Cashflow
-313,644
-460,149
-915,523
-59,516
-481,199
