Deutsche Märkte schließen in 8 Stunden 5 Minuten

GGL Resources Corp. (GGLXF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,03570,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 10:15AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-437,755
-437,755
-1.956
-346,43
-324,995
Abschreibung und Amortisierung
0
0
2,117
3,513
4,408
Aktienbasierte Vergütung
107,166
107,166
191,531
80,252
110,693
Änderung des Betriebskapitals
42,446
42,446
-42,914
-4,785
-30,67
Verbindlichkeiten
-8,969
-8,969
2,633
12,424
3,983
Sonstiges Betriebskapital
-607,051
-607,051
-684,119
-592,785
-339,421
Sonstige Posten (unbar)
-13,296
-13,296
-37,152
-1,047
-24,528
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-265,317
-265,317
-371,172
-267,312
-255,667
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-341,734
-341,734
-312,947
-325,473
-83,754
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-932,778
-932,778
-1.078
-1.039
-220,081
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.275
-1.275
-1.390
-1.364
-303,835
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
900
900
2.191
95,454
2.599
Sonstige Finanzaktivitäten
-5,36
-5,36
-31,044
-
-59,094
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
894,64
894,64
2.160
115,454
2.580
Netto-Änderung bei Cash
-645,189
-645,189
398,03
-1.516
2.021
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.110
1.110
711,765
2.228
207,016
Barbestand zum Ende des Zeitraums
464,606
464,606
1.110
711,765
2.228
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-265,317
-265,317
-371,172
-267,312
-255,667
Investitionsaufwand
-341,734
-341,734
-312,947
-325,473
-83,754
Freier Cashflow
-607,051
-607,051
-684,119
-592,785
-339,421