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Börsenschluss: 04:00PM EDT
17,70 -0,07 (-0,39%)
Vorbörslich: 07:38AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
703.300
703.300
711.000
789.300
723.000
Abschreibung und Amortisierung
795.300
795.300
844.300
713.200
661.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
465.100
465.100
442.100
424.900
432.500
Aktienbasierte Vergütung
9.100
9.100
6.900
12.700
14.500
Änderung des Betriebskapitals
-199.100
-199.100
-134.200
-89.400
-171.800
Inventar
-153.100
-153.100
-195.100
-132.100
-89.900
Sonstiges Betriebskapital
138.100
138.100
309.900
141.500
520.600
Sonstige Posten (unbar)
52.800
52.800
21.000
83.600
14.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.192.800
1.192.800
1.379.200
1.230.200
1.111.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.054.700
-1.054.700
-1.069.300
-1.088.700
-590.800
Erwerbungen, netto
-316.200
-316.200
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-41.300
-41.300
-32.700
-37.500
-9.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
5.000
1.500
24.200
60.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
35.500
35.500
26.300
28.700
-68.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.369.700
-1.369.700
-1.072.200
-1.070.500
-607.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-722.400
-722.400
-263.400
-718.000
-1.078.600
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
249.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
82.400
82.400
-56.900
-510.500
-139.800
Netto-Änderung bei Cash
-94.500
-94.500
250.100
-350.800
364.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
769.400
769.400
524.700
886.800
515.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
648.700
648.700
769.400
524.700
886.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.192.800
1.192.800
1.379.200
1.230.200
1.111.400
Investitionsaufwand
-1.054.700
-1.054.700
-1.069.300
-1.088.700
-590.800
Freier Cashflow
138.100
138.100
309.900
141.500
520.600