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Geodrill Limited (GEO.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.901
3.901
18.916
14.138
7.517
Abschreibung und Amortisierung
11.112
11.112
10.029
9.006
8.140
Aktienbasierte Vergütung
390,342
390,342
261,699
228,297
137,789
Änderung des Betriebskapitals
-5.973
-5.973
-6.608
-7.701
-10.965
Forderungen
-
-
-
-
-7.447
Inventar
-3.818
-3.818
-3.815
-5.415
-5.009
Sonstiges Betriebskapital
-4.280
-4.280
8.401
150,12
-2.686
Sonstige Posten (unbar)
927,066
927,066
690,84
654,193
218,567
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.002
11.002
25.286
14.782
4.835
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.281
-15.281
-16.885
-14.632
-7.521
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.281
-15.281
-16.885
-14.632
-7.521
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.357
-3.357
-14.202
-8.340
-2.723
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-0,371
-555,884
Ausgeschüttete Dividenden
-1.367
-1.367
-2.157
-717,836
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-450
4,805
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.394
5.394
-2.850
2.831
-1.112
Netto-Änderung bei Cash
1.247
1.247
5.116
2.711
-3.994
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.391
14.391
9.275
6.565
10.558
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.639
15.639
14.391
9.275
6.565
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.002
11.002
25.286
14.782
4.835
Investitionsaufwand
-15.281
-15.281
-16.885
-14.632
-7.521
Freier Cashflow
-4.280
-4.280
8.401
150,12
-2.686