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Ab 03:28PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.763
-17.763
-56.234
-17.083
-8.393
Abschreibung und Amortisierung
1.501
1.501
1.704
97,336
99,346
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
1.082
1.082
1.258
2.274
1.548
Änderung des Betriebskapitals
-1.395
-1.395
1.600
370,321
1.259
Sonstiges Betriebskapital
-16.064
-16.064
-30.863
-14.529
-8.591
Sonstige Posten (unbar)
1.345
1.345
19.607
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.064
-16.064
-30.823
-14.529
-8.563
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-40,586
-
-27,908
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.514
719,5
Sonstige Investitionsaktivitäten
-746,235
-746,235
-1.380
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116,235
-116,235
-1.421
1.514
697,457
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-507,489
-507,489
-302,012
-31,757
-26,871
Ausgegebene Stammaktien
13.863
13.863
0
-
14.005
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
40.000
-
-823,253
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.872
13.872
45.613
6.750
18.310
Netto-Änderung bei Cash
-2.309
-2.309
13.370
-6.265
10.444
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.767
18.767
5.397
11.662
1.219
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.458
16.458
18.767
5.397
11.662
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.064
-16.064
-30.823
-14.529
-8.563
Investitionsaufwand
-
-
-40,586
-
-27,908
Freier Cashflow
-16.064
-16.064
-30.863
-14.529
-8.591
