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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.512.000
9.481.000
339.000
-6.337.000
5.704.000
Abschreibung und Amortisierung
2.095.000
2.079.000
2.902.000
2.360.000
3.464.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.209.000
1.162.000
-3.000
-757.000
-487.000
Änderung des Betriebskapitals
2.232.000
1.638.000
1.592.000
-278.000
588.000
Forderungen
-1.134.000
-833.000
-2.719.000
524.000
-1.319.000
Inventar
-1.465.000
-1.524.000
-1.925.000
-306.000
1.105.000
Sonstiges Betriebskapital
4.712.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000
Sonstige Posten (unbar)
-84.000
401.000
732.000
-1.479.000
-14.471.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.430.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.718.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
Erwerbungen, netto
-
-365.000
-30.000
-69.000
-85.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-623.000
790.000
8.033.000
1.642.000
1.282.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.581.000
3.977.000
2.270.000
21.379.000
16.671.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.843.000
-3.360.000
-11.202.000
-36.510.000
-29.632.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.041.000
-7.028.000
-1.192.000
-107.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-472.000
-589.000
-639.000
-575.000
-648.000
Sonstige Finanzaktivitäten
861.000
408.000
-726.000
-7.720.000
-342.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.586.000
-10.612.000
-13.688.000
-45.256.000
-19.762.000
Netto-Änderung bei Cash
7.418.000
664.000
2.232.000
-20.750.000
531.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.691.000
19.092.000
16.859.000
37.608.000
37.077.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.510.000
18.360.000
16.464.000
15.527.000
36.985.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.430.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
Investitionsaufwand
-1.718.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
Freier Cashflow
4.712.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000