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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
225.000
225.000
-6.520.000
5.704.000
-4.979.000
Abschreibung und Amortisierung
3.544.000
3.544.000
3.009.000
6.018.000
5.595.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
476.000
476.000
-286.000
-474.000
726.000
Änderung des Betriebskapitals
1.396.000
1.396.000
-902.000
626.000
452.000
Forderungen
-3.011.000
-3.011.000
-177.000
-1.319.000
-2.851.000
Inventar
-2.341.000
-2.341.000
-702.000
1.105.000
-1.109.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
2.977.000
Sonstiges Betriebskapital
4.432.000
4.432.000
1.971.000
194.000
2.677.000
Sonstige Posten (unbar)
769.000
769.000
1.592.000
-13.166.000
6.372.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.916.000
5.916.000
3.332.000
3.597.000
8.772.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.484.000
-1.484.000
-1.361.000
-3.403.000
-6.095.000
Erwerbungen, netto
-30.000
-30.000
-1.550.000
-85.000
-68.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-725.000
-725.000
1.237.000
-1.039.000
2.582.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.270.000
2.270.000
21.308.000
16.642.000
8.939.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.205.000
-11.205.000
-36.521.000
-29.876.000
-16.567.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.048.000
-1.048.000
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-639.000
-639.000
-575.000
-648.000
-649.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-963.000
-963.000
-7.854.000
-189.000
-1.043.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.585.000
-5.585.000
-45.296.000
-19.853.000
-15.764.000
Netto-Änderung bei Cash
2.232.000
2.232.000
-20.750.000
531.000
1.529.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.859.000
16.859.000
37.608.000
37.077.000
35.548.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.916.000
17.916.000
16.123.000
37.608.000
36.439.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.916.000
5.916.000
3.332.000
3.597.000
8.772.000
Investitionsaufwand
-1.484.000
-1.484.000
-1.361.000
-3.403.000
-6.095.000
Freier Cashflow
4.432.000
4.432.000
1.971.000
194.000
2.677.000