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Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.654
-4.231
-2.618
-2.674
Abschreibung und Amortisierung
405,371
405,371
405,371
405,371
Aktienbasierte Vergütung
0
294,016
0
0
Änderung des Betriebskapitals
1.196
2.777
-293,384
47,79
Forderungen
-
-
-
40,004
Verbindlichkeiten
-
-
-
90,819
Sonstiges Betriebskapital
-321,766
456,176
-2.564
-1.407
Sonstige Posten (unbar)
1.228
979,827
653,444
1.444
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-321,766
456,176
-2.564
-1.407
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-26,082
0,486
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-26,082
0,486
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-263,675
-1.452
0
0
Ausgegebene Stammaktien
704,242
894,937
1.925
1.225
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
320,567
-457,199
2.587
1.410
Netto-Änderung bei Cash
-1,199
-1,023
-2,855
3,036
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2,172
1,838
4,693
1,657
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,973
0,815
1,838
4,693
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-321,766
456,176
-2.564
-1.407
Freier Cashflow
-321,766
456,176
-2.564
-1.407
