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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.315.000
3.315.000
3.390.000
3.257.000
3.167.000
Abschreibung und Amortisierung
863.000
863.000
884.000
890.000
878.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-177.000
-177.000
-178.000
-66.000
-127.000
Aktienbasierte Vergütung
181.000
181.000
165.000
126.000
128.000
Änderung des Betriebskapitals
635.000
635.000
680.000
636.000
-204.000
Forderungen
38.000
38.000
46.000
138.000
371.000
Inventar
-2.219.000
-2.219.000
-980.000
405.000
502.000
Verbindlichkeiten
-303.000
-303.000
224.000
194.000
-215.000
Sonstiges Betriebskapital
3.806.000
3.806.000
3.465.000
3.384.000
2.891.000
Sonstige Posten (unbar)
-107.000
-107.000
-362.000
-572.000
16.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.710.000
4.710.000
4.579.000
4.271.000
3.858.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-904.000
-904.000
-1.114.000
-887.000
-967.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-203.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-37.000
-37.000
-375.000
5.000
-7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-941.000
-941.000
-1.489.000
-882.000
-974.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.250.000
-1.250.000
-1.000.000
-4.997.000
-3.361.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-434.000
-434.000
-1.229.000
-1.828.000
-587.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.428.000
-1.428.000
-1.369.000
-1.315.000
-1.240.000
Sonstige Finanzaktivitäten
18.000
18.000
127.000
56.000
-95.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.094.000
-3.094.000
-3.471.000
-4.590.000
-903.000
Netto-Änderung bei Cash
671.000
671.000
-361.000
-1.221.000
1.922.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.242.000
1.242.000
1.603.000
2.824.000
902.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.913.000
1.913.000
1.242.000
1.603.000
2.824.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.710.000
4.710.000
4.579.000
4.271.000
3.858.000
Investitionsaufwand
-904.000
-904.000
-1.114.000
-887.000
-967.000
Freier Cashflow
3.806.000
3.806.000
3.465.000
3.384.000
2.891.000