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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
113.000
90.000
410.000
179.000
210.803
Abschreibung und Amortisierung
254.000
221.000
201.000
195.000
74.453
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.000
-22.000
75.000
55.000
22.932
Aktienbasierte Vergütung
15.000
14.000
16.000
16.000
6.661
Änderung des Betriebskapitals
-110.000
-50.000
-59.000
-24.000
24.113
Forderungen
-62.000
-30.000
-14.000
22.000
-12.362
Verbindlichkeiten
-24.000
22.000
-1.000
-1.000
563
Sonstiges Betriebskapital
53.000
93.000
542.000
275.000
253.341
Sonstige Posten (unbar)
12.000
5.000
26.000
18.000
759
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
294.000
300.000
652.000
385.000
323.316
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-241.000
-207.000
-110.000
-110.000
-69.975
Erwerbungen, netto
-3.761.000
-3.814.000
-139.000
-2.843.000
-586
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
14.000
38.000
44.000
14.684
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.514.000
-3.534.000
-211.000
-2.656.000
-47.377
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-254.000
-250.000
-525.000
-211.000
-40.208
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-30.000
-75.000
-32.000
-19.607
Ausgeschüttete Dividenden
-83.000
-83.000
-52.000
-39.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-35.000
-37.000
-28.000
-54.000
-9.580
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.648.000
2.650.000
120.000
1.064.000
680.605
Netto-Änderung bei Cash
-572.000
-584.000
561.000
-1.207.000
956.544
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
819.000
773.000
212.000
1.419.000
462.399
Barbestand zum Ende des Zeitraums
247.000
189.000
773.000
212.000
1.418.943
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
294.000
300.000
652.000
385.000
323.316
Investitionsaufwand
-241.000
-207.000
-110.000
-110.000
-69.975
Freier Cashflow
53.000
93.000
542.000
275.000
253.341