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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.512
-1.233
-1.077
-603,444
Abschreibung und Amortisierung
41,422
35,504
46,292
44,868
Aktienbasierte Vergütung
-
0
324,23
-
Änderung des Betriebskapitals
265,772
249,148
-266,715
348,522
Sonstiges Betriebskapital
-3.205
-948,811
-1.005
-141,197
Sonstige Posten (unbar)
-
4,196
8,148
9,409
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.205
-948,811
-1.005
-141,197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-152,11
Sonstige Investitionsaktivitäten
-302,519
-534,559
-34,241
-152,11
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.090
-534,559
-34,241
-152,11
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-45,354
-48,885
-33,211
-30,586
Ausgegebene Stammaktien
816,049
1.193
1.620
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-77,786
1.234
1.671
-30,586
Netto-Änderung bei Cash
-192,962
-249,367
631,232
-323,893
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
463,014
631,546
0,314
324,207
Barbestand zum Ende des Zeitraums
270,052
382,179
631,546
0,314
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.205
-948,811
-1.005
-141,197
Investitionsaufwand
-
-
-
-152,11
Freier Cashflow
-3.205
-948,811
-1.005
-141,197
