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Ab 02:27PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-426,326
-451,042
-1.515
-1.141
-535,837
Aktienbasierte Vergütung
-
0
104,094
264,774
147,897
Änderung des Betriebskapitals
67,252
59,833
29,564
-61,176
93,806
Forderungen
-25,625
-21,267
-9,588
0
0
Sonstiges Betriebskapital
-354,197
-411,734
-410,274
-1.021
-353,724
Sonstige Posten (unbar)
-
34,058
-118,209
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-318,779
-355,151
-358,087
-923,81
-313,134
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,418
-56,583
-52,187
-97,145
-40,59
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-52,187
-50,168
-40,59
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35,418
-56,583
-52,187
-147,313
-40,59
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
175,2
0
1.142
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-45,528
84,057
192,254
-50,168
292,891
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
352,922
400,557
192,254
1.142
292,891
Netto-Änderung bei Cash
-1,275
-11,177
-218,02
71,207
-60,833
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5,562
18,514
236,534
165,327
226,16
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,287
7,337
18,514
236,534
165,327
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-318,779
-355,151
-358,087
-923,81
-313,134
Investitionsaufwand
-35,418
-56,583
-52,187
-97,145
-40,59
Freier Cashflow
-354,197
-411,734
-410,274
-1.021
-353,724
