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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.236
-2.856
-2.373
Abschreibung und Amortisierung
666,5835
420,5487
312,9386
Änderung des Betriebskapitals
-485,3862
-665,4983
-807,2795
Inventar
0
0
50
Sonstiges Betriebskapital
-4.544
-3.266
-2.965
Sonstige Posten (unbar)
-
-
4,6712
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.062
-3.063
-2.890
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-481,7858
-202,5276
-75,0846
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28,663
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-302,2454
-51,6502
-75,0846
Netto-Änderung bei Cash
2.037
-3.163
733,1138
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.566
4.076
3.343
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.604
912,7129
4.076
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.062
-3.063
-2.890
Investitionsaufwand
-481,7858
-202,5276
-75,0846
Freier Cashflow
-4.544
-3.266
-2.965
