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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
239.000
261.000
390.000
495.000
80.000
-
Abschreibung und Amortisierung
91.000
90.000
84.000
92.000
86.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.000
24.000
46.000
-36.000
-34.000
-
Aktienbasierte Vergütung
19.000
14.000
11.000
7.000
10.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-23.000
1.000
-57.000
-454.000
-185.000
-
Forderungen
-
-
-102.000
18.000
-162.000
32.000
Inventar
35.000
12.000
-48.000
-31.000
-14.000
-
Verbindlichkeiten
-130.000
8.000
108.000
-75.000
41.000
-
Sonstiges Betriebskapital
320.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000
-
Sonstige Posten (unbar)
49.000
27.000
-10.000
-420.000
111.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
419.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-99.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40.000
28.000
0
1.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.000
-
16.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.000
-55.000
-91.000
-71.000
-80.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.199.000
-209.000
-11.000
-2.094.000
-1.102.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-371.000
-818.000
-388.000
-220.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
-42.000
-83.000
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.000
-1.000
-4.000
-69.000
-17.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-785.000
-403.000
-482.000
139.000
530.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-380.000
12.000
-216.000
-229.000
506.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
479.000
248.000
464.000
693.000
187.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
100.000
260.000
248.000
464.000
693.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
419.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
-
Investitionsaufwand
-99.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
-
Freier Cashflow
320.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000
-