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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.195
-2.851
-2.544
-2.413
-1.716
-
Abschreibung und Amortisierung
62,017
69,865
76,988
60,887
26,423
-
Aktienbasierte Vergütung
-
303,74
809,2
299,205
0
-
Änderung des Betriebskapitals
321,321
-4,35
-74,604
730,651
978,713
-
Forderungen
-375,396
55,755
111,956
-125,502
422,113
-
Verbindlichkeiten
-
-
-200,516
253,784
-1,249
-142,097
Sonstiges Betriebskapital
-2.530
-1.378
-1.864
-908,043
-614,558
-
Sonstige Posten (unbar)
1.163
1.288
1.259
614,426
673,583
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.356
-1.213
-1.673
-814,588
-568,219
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.173
-165
-191,101
-93,455
-46,339
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-0,988
-20,594
-2,398
-1.276
-602,015
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.174
-185,594
-192,299
-1.369
-646,799
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-73
-5,5
-1.313
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
870
2.064
250,05
948,711
129,001
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-136,332
-174,822
-83,725
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.121
1.994
141,125
2.908
189,001
-
Netto-Änderung bei Cash
-409,903
594,985
-1.724
724,036
-1.026
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
442,411
78,65
1.803
1.079
2.105
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32,508
673,635
78,65
1.803
1.079
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.356
-1.213
-1.673
-814,588
-568,219
-
Investitionsaufwand
-1.173
-165
-191,101
-93,455
-46,339
-
Freier Cashflow
-2.530
-1.378
-1.864
-908,043
-614,558
-