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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.542
51.542
49.908
14.886
21.044
Abschreibung und Amortisierung
30.069
30.069
20.075
12.395
7.813
Änderung des Betriebskapitals
308.712
308.712
824.745
-181.884
227.046
Inventar
1
1
91
89
-75
Sonstiges Betriebskapital
364.113
364.113
878.250
-190.486
225.744
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-1.137
-2.262
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
390.331
390.331
894.744
-157.246
253.641
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.218
-26.218
-16.494
-33.240
-27.897
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.218
-26.218
-314.648
-33.189
-27.756
Netto-Änderung bei Cash
363.128
363.128
786.507
-186.430
258.045
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.255.124
1.255.124
468.616
655.046
397.002
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.618.252
1.618.252
1.255.124
468.616
655.047
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
390.331
390.331
894.744
-157.246
253.641
Investitionsaufwand
-26.218
-26.218
-16.494
-33.240
-27.897
Freier Cashflow
364.113
364.113
878.250
-190.486
225.744