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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.116
956,578
-4.151
-2.612
-2.270
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
3,77
Aktienbasierte Vergütung
499,667
815,428
2.525
1.783
14,987
Änderung des Betriebskapitals
823,899
363,73
128,184
12,76
916,986
Forderungen
-
-
-
-
58,799
Sonstiges Betriebskapital
-2.536
-2.771
-1.622
-965,77
-539,571
Sonstige Posten (unbar)
-956,467
-980,132
1,459
10,775
121,608
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.154
-2.476
-1.402
-802,922
-414,571
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-382,811
-294,962
-220,029
-162,848
-125
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.136
-4.303
-871,379
-151,113
-215,839
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
281,655
-797,824
-891,408
-313,961
-340,839
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-87,627
-71,627
-71,627
-59,492
-62,605
Ausgegebene Stammaktien
-
1.662
592,365
467,712
300
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-99,624
-1,785
37,5
196,004
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.647
3.613
2.137
1.506
620,665
Netto-Änderung bei Cash
-225,01
339,132
-156,758
389,006
-134,745
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
269,676
235,455
392,213
3,207
137,952
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44,666
574,587
235,455
392,213
3,207
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.154
-2.476
-1.402
-802,922
-414,571
Investitionsaufwand
-382,811
-294,962
-220,029
-162,848
-125
Freier Cashflow
-2.536
-2.771
-1.622
-965,77
-539,571