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Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)
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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-594.000
-594.000
1.372.000
1.818.000
1.707.000
Abschreibung und Amortisierung
1.478.000
1.478.000
1.157.000
2.667.000
2.715.000
Änderung des Betriebskapitals
439.000
439.000
-257.000
-534.000
1.028.000
Inventar
-170.000
-170.000
-268.000
-105.000
-527.000
Sonstiges Betriebskapital
3.322.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.456.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.134.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
Erwerbungen, netto
-1.537.000
-1.537.000
-812.000
-999.000
-720.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.000
1.000
29.000
199.000
75.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-544.000
-544.000
-735.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.187.000
-3.187.000
-2.607.000
-2.817.000
-3.011.000
Netto-Änderung bei Cash
-151.000
-151.000
-15.000
927.000
183.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.749.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
1.654.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.562.000
2.562.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.456.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
Investitionsaufwand
-1.134.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
Freier Cashflow
3.322.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
