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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.665.000
1.665.000
1.478.000
1.064.151
930.329
Abschreibung und Amortisierung
192.000
192.000
184.000
166.079
137.639
Abgegrenzte Ertragsteuern
20.000
20.000
-79.000
-71.242
-69.830
Aktienbasierte Vergütung
199.000
199.000
240.000
149.385
104.376
Änderung des Betriebskapitals
-1.023.000
-1.023.000
385.000
-72.604
200.028
Sonstiges Betriebskapital
55.000
55.000
1.006.000
382.595
770.570
Sonstige Posten (unbar)
-908.000
-908.000
-1.062.000
-840.771
-428.622
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
252.000
252.000
1.204.000
531.262
938.511
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-197.000
-197.000
-198.000
-148.667
-167.941
Erwerbungen von Investitionen
-7.930.000
-7.930.000
-9.473.000
-3.488.478
-4.918.027
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.694.000
1.694.000
2.812.000
3.725.986
3.149.639
Sonstige Investitionsaktivitäten
-435.000
-435.000
115.000
-155.557
-260.762
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.805.000
-38.805.000
-29.143.000
-21.854.817
-17.034.752
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-500.000
-500.000
-8.055.000
-6.900.000
-3.950.000
Ausgegebene Stammaktien
402.000
402.000
775.000
516.016
170.585
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-150.000
-100.000
-190.000
Ausgeschüttete Dividenden
-348.000
-348.000
-254.000
-197.494
-177.159
Sonstige Finanzaktivitäten
-104.000
-104.000
-138.000
-66.073
-89.630
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
29.889.000
29.889.000
35.791.000
24.718.752
14.984.639
Netto-Änderung bei Cash
-8.664.000
-8.664.000
7.852.000
3.395.197
-1.111.602
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.947.000
12.947.000
5.095.000
1.699.557
2.811.159
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.283.000
4.283.000
12.947.000
5.094.754
1.699.557
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
252.000
252.000
1.204.000
531.262
938.511
Investitionsaufwand
-197.000
-197.000
-198.000
-148.667
-167.941
Freier Cashflow
55.000
55.000
1.006.000
382.595
770.570