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Börsenschluss: 02:42PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.547
-4.340
-3.636
-3.839
-1.811
Abschreibung und Amortisierung
83,528
138,982
88,075
50,69
31,997
Aktienbasierte Vergütung
1.367
2.173
1.367
2.277
531,087
Änderung des Betriebskapitals
-167,747
148,23
-960,98
-146,794
54,497
Verbindlichkeiten
210,517
-
189,328
54,467
50,21
Sonstiges Betriebskapital
-2.306
-2.167
-3.217
-1.665
-659,659
Sonstige Posten (unbar)
18,208
18,208
-
22,595
497,132
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.306
-1.970
-3.217
-1.665
-659,659
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-196,385
-196,385
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.797
-6.197
-7.342
-4.768
-749,66
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.797
-6.394
-7.342
-4.768
-749,66
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-82,086
-122,11
-83,636
-88,61
-900,264
Ausgegebene Stammaktien
2.097
18.031
12.000
16.483
6.575
Sonstige Finanzaktivitäten
-30,495
986,432
1.619
-1.281
-198,788
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.985
19.268
14.040
15.133
5.516
Netto-Änderung bei Cash
-7.119
10.904
3.481
8.700
4.107
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.454
18.016
14.535
5.835
1.728
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.335
28.920
18.016
14.535
5.835
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.306
-1.970
-3.217
-1.665
-659,659
Investitionsaufwand
-196,385
-196,385
-
-
-
Freier Cashflow
-2.306
-2.167
-3.217
-1.665
-659,659