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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.394
55.394
-15.403
6.568
-428
Abschreibung und Amortisierung
19.934
19.934
16.946
25.988
14.142
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.439
-4.439
-1.492
420
950
Aktienbasierte Vergütung
3.665
3.665
6.230
7.898
11.562
Änderung des Betriebskapitals
19.642
19.642
-154.051
-121.870
-142.851
Inventar
27.541
27.541
-140.416
-104.084
-99.228
Verbindlichkeiten
-11.714
-11.714
-22.484
-18.316
-32.304
Sonstiges Betriebskapital
154.123
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.123
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-2.147
Erwerbungen, netto
0
0
-205
-3.756
-4.166
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-4.166
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
77.111
77.111
63.990
75.315
52.940
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-15.000
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.204
-9.204
-9.717
-26.577
-23.541
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.204
-9.204
-9.717
-26.577
-23.541
Netto-Änderung bei Cash
222.030
222.030
-134.029
-32.682
-49.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
132.763
132.763
266.792
299.474
348.574
Barbestand zum Ende des Zeitraums
354.793
354.793
132.763
266.792
299.474
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.123
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-2.147
Freier Cashflow
154.123
154.123
-188.302
-81.420
-78.499