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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
120.846
120.846
205.278
163.818
90.674
Abschreibung und Amortisierung
58.603
58.603
49.242
43.426
33.927
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.867
-7.867
-18.445
-17.096
-14.075
Aktienbasierte Vergütung
16.465
16.465
16.351
13.914
8.618
Änderung des Betriebskapitals
-26.641
-26.641
-72.351
-146.281
-39.044
Forderungen
64.527
64.527
-63.957
-20.230
-18.771
Inventar
31.613
31.613
-87.460
-150.448
7.877
Verbindlichkeiten
-44.029
-44.029
40.493
10.304
25.892
Sonstiges Betriebskapital
131.891
131.891
143.393
8.338
25.971
Sonstige Posten (unbar)
13.913
13.913
3.013
1.631
1.543
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
178.743
178.743
187.094
63.184
82.715
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.852
-46.852
-43.701
-54.846
-56.744
Erwerbungen, netto
-701.112
-701.112
-714
-51.881
-331.531
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.432
-2.432
-3.500
-
-250
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-750.396
-750.396
-44.735
-104.946
-388.525
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-250.000
-250.000
-786.836
-50.431
-298.125
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
198.236
Zurückgekaufte Stammaktien
-25.000
-25.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.354
-3.354
9.570
-4.226
-6.556
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
508.979
508.979
-179.141
-23.776
506.722
Netto-Änderung bei Cash
-61.608
-61.608
-34.436
-66.078
202.028
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
145.250
145.250
179.686
245.764
43.736
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83.642
83.642
145.250
179.686
245.764
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
178.743
178.743
187.094
63.184
82.715
Investitionsaufwand
-46.852
-46.852
-43.701
-54.846
-56.744
Freier Cashflow
131.891
131.891
143.393
8.338
25.971