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Ab 03:48PM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.503
1.956
-3.861
-764,224
Aktienbasierte Vergütung
0
0
2.585
0
Änderung des Betriebskapitals
3,881
2.053
-66,419
21,693
Verbindlichkeiten
105,266
69,996
-63,97
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.906
-2.860
-1.348
-744,657
Sonstige Posten (unbar)
-570,503
-145,16
-4,904
-1,383
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.906
-2.860
-1.348
-744,657
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
188,937
-2.755
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-194,982
-323,346
-74,831
-35,639
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.732
6.869
-69,927
-34,256
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
13.000
1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.378
-8,39
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.389
0
13.122
991,61
Netto-Änderung bei Cash
5.214
4.009
11.704
212,697
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.662
12.563
876,967
712,652
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.876
16.923
12.563
876,967
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.906
-2.860
-1.348
-744,657
Freier Cashflow
-2.906
-2.860
-1.348
-744,657