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Forsys Metals Corp. (FOSYF)

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Börsenschluss: 3:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-781,866
-764,224
-908,012
-365,003
-74.878
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
0,134
1,254
Aktienbasierte Vergütung
-
0
543
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-45,467
21,693
-90,122
-37,318
228,204
Forderungen
-
-
-
-
-16,154
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
141,001
Sonstiges Betriebskapital
-828,15
-744,657
-461,71
-556,519
-499,433
Sonstige Posten (unbar)
-
-1,383
-6,576
47,33
-1,266
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-828,15
-744,657
-461,71
-556,519
-499,433
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-17,306
-17,238
-37,321
Sonstige Investitionsaktivitäten
-43,574
-35,639
407,944
188,739
-37,321
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43,543
-34,256
414,52
394,846
-36,055
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
1.000
0
550
412,5
Sonstige Finanzaktivitäten
-4,063
-8,39
-
-16,555
-12,167
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4,063
991,61
0
533,445
400,333
Netto-Änderung bei Cash
-875,756
212,697
-47,19
371,772
-135,154
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.444
712,652
652,623
282,914
418,04
Barbestand zum Ende des Zeitraums
568,556
876,967
712,652
652,623
282,914
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-828,15
-744,657
-461,71
-556,519
-499,433
Investitionsaufwand
-
-
-17,306
-17,238
-37,321
Freier Cashflow
-828,15
-744,657
-461,71
-556,519
-499,433