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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
543.000
927.000
586.000
241.000
Abschreibung und Amortisierung
-
551.000
485.000
795.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-504.000
-645.000
-1.081.000
Inventar
-
207.000
488.000
-167.000
Sonstiges Betriebskapital
717.000
390.000
127.000
-36.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-11.000
237.000
266.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.479.000
1.152.000
742.000
275.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-762.000
-615.000
-311.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
120.000
-45.000
55.000
-145.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-660.000
-791.000
-541.000
-438.000
Netto-Änderung bei Cash
169.000
-1.041.000
231.000
297.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
731.000
2.479.000
2.213.000
1.962.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
900.000
1.511.000
2.479.000
2.213.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.479.000
1.152.000
742.000
275.000
Investitionsaufwand
-
-762.000
-615.000
-311.000
Freier Cashflow
717.000
390.000
127.000
-36.000
