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Foran Mining Corporation (FMCXF)

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Börsenschluss: 03:13PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.623
-13.623
-9.788
-4.363
-2.052
Abschreibung und Amortisierung
0
0
58
98
142
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
673
-
Aktienbasierte Vergütung
6.004
6.004
3.789
2.913
266
Änderung des Betriebskapitals
2.117
2.117
3.896
-1.198
87
Forderungen
-793
-793
533
-1.312
19
Sonstiges Betriebskapital
-6.284
-6.284
-1.982
-4.415
-1.238
Sonstige Posten (unbar)
430
430
176
-2.538
961
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.284
-6.284
-1.982
-4.415
-481
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-57.493
-35.940
-757
Erwerbungen von Investitionen
-350
-350
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-105.090
-105.090
-61.780
-35.940
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-105.440
-105.440
-61.780
-35.940
-757
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-448
-448
-649
-848
-103
Ausgegebene Stammaktien
300.038
300.038
0
125.001
1.710
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.490
-10.490
-
-1.816
-12
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
290.388
290.388
67.166
123.301
1.896
Netto-Änderung bei Cash
178.664
178.664
3.404
82.946
658
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87.322
87.322
83.996
1.050
392
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266.487
266.487
87.322
83.996
1.050
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.284
-6.284
-1.982
-4.415
-481
Investitionsaufwand
-
-
-57.493
-35.940
-757
Freier Cashflow
-6.284
-6.284
-1.982
-4.415
-1.238