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Börsenschluss: 02:40PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.963
-5.365
-4.573
-3.432
-2.068
Abschreibung und Amortisierung
28,77
18,944
3,3
3,3
2,728
Aktienbasierte Vergütung
465,221
163,455
1.036
460,681
144,407
Änderung des Betriebskapitals
429,368
-557,313
93,3
-354,576
45,417
Forderungen
-
-
-
-
21,221
Verbindlichkeiten
-
-
271,702
-14,94
-102,796
Sonstiges Betriebskapital
-4.915
-6.846
-4.064
-4.021
-639,742
Sonstige Posten (unbar)
-728,283
-964,251
-488,286
-596,696
-202,344
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.771
-6.702
-3.933
-3.932
-606,464
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-143,466
-130,95
-89,44
-33,278
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
157,854
110
170
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-40,25
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-183,716
-177,398
26,904
20,56
136,722
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-77,425
-33,875
Ausgegebene Stammaktien
14.825
6.627
1.000
5.549
1.726
Sonstige Finanzaktivitäten
-929,07
-261,268
-60
-310,124
-110,453
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.115
6.422
1.137
7.254
1.647
Netto-Änderung bei Cash
9.160
-457,195
-2.770
3.342
1.177
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.361
1.881
4.651
1.309
131,308
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.521
1.424
1.881
4.651
1.309
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.771
-6.702
-3.933
-3.932
-606,464
Investitionsaufwand
-
-143,466
-130,95
-89,44
-33,278
Freier Cashflow
-4.915
-6.846
-4.064
-4.021
-639,742
