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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
939.134
839.497
704.216
895.073
811.483
Abschreibung und Amortisierung
304.525
284.196
254.801
274.210
269.266
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.054
11.026
-15.112
37.883
-2.750
Aktienbasierte Vergütung
111.087
80.071
43.384
60.953
69.939
Änderung des Betriebskapitals
-565.492
-77.878
352.258
-189.455
-184.720
Forderungen
-
-
-
-
-155.648
Verbindlichkeiten
735.833
430.159
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
750.080
1.085.533
1.394.164
1.086.901
821.995
Sonstige Posten (unbar)
7.283
6.047
4.501
3.809
5.156
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
882.474
1.197.063
1.472.589
1.162.071
903.382
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.394
-111.530
-78.425
-75.170
-81.387
Erwerbungen, netto
-520.870
-602.120
-80.787
-448.277
-20.843
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
52.963
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.281
-
-255
-22.775
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-653.264
-715.931
-106.249
-523.702
-26.270
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.576.142
-2.537.400
-1.672.192
-2.430.849
-1.522.345
Ausgegebene Stammaktien
31.697
48.781
136.797
168.925
55.680
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.734.439
-1.355.722
-849.910
-694.909
-958.696
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.663
-39.731
-2.981
-2.816
-4.040
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
107.647
343.928
-1.416.801
-310.171
-577.815
Netto-Änderung bei Cash
297.130
774.076
-198.618
310.344
234.023
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.059.303
1.476.619
1.675.237
1.364.893
1.130.870
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.396.160
2.250.695
1.476.619
1.675.237
1.364.893
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
882.474
1.197.063
1.472.589
1.162.071
903.382
Investitionsaufwand
-132.394
-111.530
-78.425
-75.170
-81.387
Freier Cashflow
750.080
1.085.533
1.394.164
1.086.901
821.995