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Ab 10:22AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-334,271
224,835
988,248
Abschreibung und Amortisierung
32,117
32,201
3,225
Änderung des Betriebskapitals
-47,022
27,063
1,293
Sonstiges Betriebskapital
-191,159
-125,965
-159,087
Sonstige Posten (unbar)
2,384
4,746
0,53
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-191,159
-125,965
-159,087
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-429,046
-220,209
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
63,11
412,706
41,638
Sonstige Investitionsaktivitäten
-188,256
-429,046
-220,209
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60,146
48,66
333,929
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
34,741
-35,205
-17,934
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-85,121
-20,586
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
242,441
-60,326
-38,52
Netto-Änderung bei Cash
-8,864
-137,631
136,322
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9,584
145,812
9,49
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,72
8,181
145,812
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-191,159
-125,965
-159,087
Investitionsaufwand
-
-429,046
-220,209
Freier Cashflow
-191,159
-125,965
-159,087
