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Ab 02:16PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
169.314
142.164
158.512
174.146
129.972
Abschreibung und Amortisierung
33.354
33.281
31.802
31.157
30.585
Abgegrenzte Ertragsteuern
-63
-821
5.326
-132
11
Aktienbasierte Vergütung
674
677
695
462
125
Änderung des Betriebskapitals
-16.526
-13.777
-63.195
-11.977
16.793
Forderungen
-4.627
-11.326
-7.150
-1.521
-80
Inventar
4.921
9.740
-31.838
-7.998
7.220
Verbindlichkeiten
4.322
-10.193
6.545
14.385
8.168
Sonstiges Betriebskapital
157.716
139.686
104.118
168.456
153.802
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
186.877
161.665
133.133
193.770
177.692
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.161
-21.979
-29.015
-25.314
-23.890
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.100
-21.952
-29.004
-25.314
-23.881
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-30.000
-20.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-6.233
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-280.003
-279.876
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
860
-29.689
-249.668
-279.385
-5.493
Netto-Änderung bei Cash
158.637
110.024
-145.539
-110.929
148.318
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118.324
48.050
193.589
304.518
156.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
276.961
158.074
48.050
193.589
304.518
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
186.877
161.665
133.133
193.770
177.692
Investitionsaufwand
-29.161
-21.979
-29.015
-25.314
-23.890
Freier Cashflow
157.716
139.686
104.118
168.456
153.802
