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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.699.000
1.334.000
958.000
893.000
1.187.000
Abschreibung und Amortisierung
3.198.000
3.196.000
3.210.000
1.651.000
556.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-375.000
-262.000
71.000
47.000
133.000
Aktienbasierte Vergütung
234.000
239.000
369.000
229.000
73.000
Änderung des Betriebskapitals
-672.000
-495.000
-211.000
36.000
-169.000
Forderungen
-289.000
-358.000
320.000
-7.000
-108.000
Verbindlichkeiten
123.000
303.000
-146.000
238.000
116.000
Sonstiges Betriebskapital
2.640.000
2.874.000
3.247.000
2.074.000
1.192.000
Sonstige Posten (unbar)
23.000
4.000
31.000
124.000
-10.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.897.000
4.034.000
4.147.000
2.795.000
1.552.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.257.000
-1.160.000
-900.000
-721.000
-360.000
Erwerbungen, netto
-567.000
-848.000
-139.000
-16.005.000
-712.000
Erwerbungen von Investitionen
-37.000
-256.000
-1.000
-45.000
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
520.000
519.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
11.000
5.000
-7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.022.000
-1.630.000
-341.000
-16.602.000
-663.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.242.000
-7.881.000
-10.918.000
-5.043.000
-4.005.000
Ausgegebene Stammaktien
140.000
140.000
133.000
156.000
75.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.588.000
-2.786.000
-1.826.000
-561.000
-1.946.000
Sonstige Finanzaktivitäten
292.000
610.000
-116.000
-391.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.425.000
-1.741.000
-3.836.000
14.191.000
-842.000
Netto-Änderung bei Cash
421.000
636.000
-14.000
385.000
47.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.412.000
2.569.000
933.000
415.000
325.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.862.000
3.205.000
919.000
933.000
415.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.897.000
4.034.000
4.147.000
2.795.000
1.552.000
Investitionsaufwand
-1.257.000
-1.160.000
-900.000
-721.000
-360.000
Freier Cashflow
2.640.000
2.874.000
3.247.000
2.074.000
1.192.000