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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
471.000
364.000
232.000
242.000
Abschreibung und Amortisierung
330.000
319.000
308.000
293.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
161.000
114.000
75.000
76.000
Aktienbasierte Vergütung
18.000
36.000
21.000
13.000
Änderung des Betriebskapitals
-994.000
-277.000
422.000
-219.000
Forderungen
-169.000
-105.000
188.000
89.000
Inventar
-851.000
-210.000
508.000
29.000
Sonstiges Betriebskapital
-354.000
292.000
847.000
37.000
Sonstige Posten (unbar)
14.000
-25.000
11.000
18.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-216.000
425.000
962.000
191.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-138.000
-133.000
-115.000
-154.000
Erwerbungen, netto
-109.000
-27.000
0
-229.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-7.000
-7.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
8.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-228.000
-151.000
-99.000
-378.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-267.000
-285.000
-416.000
-88.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-211.000
-155.000
-23.000
-31.000
Ausgeschüttete Dividenden
-145.000
-139.000
-133.000
-133.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.000
-1.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.000
-300.000
-573.000
23.000
Netto-Änderung bei Cash
-398.000
-37.000
271.000
-186.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
518.000
539.000
268.000
454.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.000
502.000
539.000
268.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-216.000
425.000
962.000
191.000
Investitionsaufwand
-138.000
-133.000
-115.000
-154.000
Freier Cashflow
-354.000
292.000
847.000
37.000