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Börsenschluss: 01:41PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-746,428
-802,96
-2.207
-1.304
Abschreibung und Amortisierung
83,951
103,636
63,548
55,644
Aktienbasierte Vergütung
0
0
1.537
0
Änderung des Betriebskapitals
165,49
-110,318
21,076
-785,085
Verbindlichkeiten
20,846
-102,379
12,175
69,017
Sonstiges Betriebskapital
-1.430
-1.130
-2.378
-3.535
Sonstige Posten (unbar)
-0,504
6,255
5,806
13,298
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-565,249
-803,387
-647,007
-2.020
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-865,196
-326,702
-1.731
-1.515
Sonstige Investitionsaktivitäten
-17.689
-15.912
-14.229
-4.203
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.554
-16.238
-15.960
-5.718
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46,499
-38,91
-50,649
-52,474
Ausgegebene Stammaktien
4.062
4.053
633,04
37.271
Sonstige Finanzaktivitäten
-105,488
165,636
-112,689
-2.558
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.910
4.180
469,702
34.661
Netto-Änderung bei Cash
-14.822
-13.139
-15.820
28.485
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.876
13.833
29.653
1.168
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.667
693,235
13.833
29.653
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-565,249
-803,387
-647,007
-2.020
Investitionsaufwand
-865,196
-326,702
-1.731
-1.515
Freier Cashflow
-1.430
-1.130
-2.378
-3.535
