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Börsenschluss: 11:55AM EST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-334,271
224,835
988,248
-213,113
Abschreibung und Amortisierung
32,117
32,201
3,225
0,8
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-47,022
27,063
1,294
7,434
Sonstiges Betriebskapital
-191,159
-125,965
-179,673
-116,317
Sonstige Posten (unbar)
2,384
4,746
-218,279
-288,283
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-191,159
-125,965
-179,673
-116,317
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-429,046
-220,209
-52,893
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
63,11
412,706
41,638
77,513
Sonstige Investitionsaktivitäten
-188,256
-429,046
-220,209
-52,893
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60,146
48,66
333,929
94,62
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
34,741
-35,205
-17,934
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-85,121
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
242,441
-60,326
-38,52
-
Netto-Änderung bei Cash
-8,864
-137,631
136,322
-21,697
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9,584
145,812
9,49
31,187
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,72
8,181
145,812
9,49
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-191,159
-125,965
-179,673
-116,317
Investitionsaufwand
-
-429,046
-220,209
-52,893
Freier Cashflow
-191,159
-125,965
-179,673
-116,317
