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Börsenschluss: 03:04PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.898
-4.258
-4.505
Abschreibung und Amortisierung
4,817
5,352
6,275
Aktienbasierte Vergütung
0
737,644
1.054
Änderung des Betriebskapitals
-1.088
-78,734
58,32
Forderungen
205
0
-101,516
Sonstiges Betriebskapital
-5.987
-3.613
-3.498
Sonstige Posten (unbar)
-
-
39
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.982
-3.594
-3.347
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4,981
-18,683
-150,615
Erwerbungen, netto
-
0
-347,94
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,981
-18,683
-424,495
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-585,546
0
Ausgegebene Stammaktien
-
2.358
920,243
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.929
2.845
3.026
Netto-Änderung bei Cash
-1.057
-768,222
-745,991
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
698,508
706,328
1.431
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-358,889
76,948
706,328
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.982
-3.594
-3.347
Investitionsaufwand
-4,981
-18,683
-150,615
Freier Cashflow
-5.987
-3.613
-3.498
