Deutsche Märkte geschlossen

Franklin Covey Co. (FC)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
39,00-2,18 (-5,29%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
39,00 -0,01 (-0,01%)
Nachbörse: 04:08PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.258
17.781
18.430
13.623
-9.435
Abschreibung und Amortisierung
9.207
9.447
11.082
12.199
11.601
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.180
4.748
121
-9.790
9.094
Aktienbasierte Vergütung
10.255
12.520
8.286
8.617
-573
Änderung des Betriebskapitals
4.309
-11.849
10.913
17.890
12.976
Forderungen
-5.087
-9.452
-2.406
-14.266
17.142
Inventar
-76
-692
-1.048
463
552
Verbindlichkeiten
-
-
-
14.372
-5.464
Sonstiges Betriebskapital
37.199
22.188
46.923
42.071
18.298
Sonstige Posten (unbar)
3.039
3.091
3.422
3.638
3.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
48.176
35.738
52.254
46.177
27.563
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.977
-13.550
-5.331
-4.106
-9.265
Erwerbungen, netto
-
0
0
-10.209
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-9.035
-2.154
-2.504
-2.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.977
-13.550
-5.331
-14.315
-11.865
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.480
-13.728
-5.835
-5.000
-22.205
Ausgegebene Stammaktien
1.454
1.539
1.336
1.073
1.046
Zurückgekaufte Stammaktien
-31.727
-35.555
-23.850
-2.971
-13.971
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.935
-4.321
-4.581
-1.297
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-39.559
-44.179
-32.670
-11.479
-16.557
Netto-Änderung bei Cash
-2.755
-22.287
13.100
20.280
-562
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.329
60.517
47.417
27.137
27.699
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.969
38.230
60.517
47.417
27.137
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
48.176
35.738
52.254
46.177
27.563
Investitionsaufwand
-10.977
-13.550
-5.331
-4.106
-9.265
Freier Cashflow
37.199
22.188
46.923
42.071
18.298