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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.338.000
39.370.000
29.146.000
18.485.000
22.112.000
Abschreibung und Amortisierung
8.151.000
7.967.000
6.862.000
5.741.000
4.315.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-372.000
609.000
-1.192.000
-37.000
286.000
Aktienbasierte Vergütung
9.832.000
9.164.000
6.536.000
4.836.000
4.152.000
Änderung des Betriebskapitals
4.850.000
700.000
-2.723.000
7.250.000
-1.527.000
Forderungen
-1.402.000
-3.110.000
-1.512.000
-1.961.000
-1.892.000
Verbindlichkeiten
804.000
1.436.000
-17.000
113.000
221.000
Sonstiges Betriebskapital
39.812.000
39.116.000
23.632.000
21.212.000
15.359.000
Sonstige Posten (unbar)
-282.000
-127.000
118.000
39.000
-64.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.517.000
57.683.000
38.747.000
36.314.000
29.274.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.705.000
-18.567.000
-15.115.000
-15.102.000
-13.915.000
Erwerbungen, netto
-1.751.000
-898.000
-6.749.000
-508.000
-137.000
Erwerbungen von Investitionen
-28.244.000
-30.407.000
-33.930.000
-23.910.000
-14.656.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.422.000
42.586.000
25.771.000
19.717.000
17.130.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-292.000
-284.000
-36.000
-61.000
-25.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.475.000
-7.570.000
-30.059.000
-19.864.000
-11.603.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-759.000
-677.000
-604.000
-552.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.104.000
-44.537.000
-6.272.000
-4.202.000
-12.879.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.424.000
-5.528.000
-3.440.000
-2.322.000
-3.193.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56.203.000
-50.728.000
-10.292.000
-7.299.000
-15.572.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.538.000
-1.089.000
-1.325.000
9.155.000
1.920.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.891.000
17.954.000
19.279.000
10.124.000
8.204.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.730.000
16.865.000
17.954.000
19.279.000
10.124.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.517.000
57.683.000
38.747.000
36.314.000
29.274.000
Investitionsaufwand
-19.705.000
-18.567.000
-15.115.000
-15.102.000
-13.915.000
Freier Cashflow
39.812.000
39.116.000
23.632.000
21.212.000
15.359.000