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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.347.000
4.347.000
-1.981.000
17.937.000
-1.279.000
Abschreibung und Amortisierung
6.523.000
6.523.000
6.493.000
5.960.000
7.457.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.649.000
-1.649.000
-1.910.000
-563.000
-269.000
Aktienbasierte Vergütung
460.000
460.000
336.000
305.000
199.000
Änderung des Betriebskapitals
1.163.000
1.163.000
-7.051.000
4.701.000
18.998.000
Forderungen
-7.447.000
-7.447.000
-11.743.000
6.515.000
12.041.000
Inventar
-1.219.000
-1.219.000
-2.576.000
-1.778.000
148.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-36.000
6.809.000
Sonstiges Betriebskapital
6.682.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
Sonstige Posten (unbar)
673.000
673.000
386.000
-186.000
1.231.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.918.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.236.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
Erwerbungen, netto
-2.733.000
-2.733.000
-738.000
-57.000
-4.000
Erwerbungen von Investitionen
-8.728.000
-8.728.000
-17.458.000
-27.763.000
-39.947.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.700.000
12.700.000
19.211.000
33.229.000
32.395.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.631.000
-10.631.000
1.055.000
3.418.000
-6.657.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.628.000
-17.628.000
-4.347.000
2.745.000
-18.615.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41.965.000
-41.965.000
-45.655.000
-54.164.000
-60.514.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-335.000
-335.000
-484.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-4.995.000
-4.995.000
-2.009.000
-403.000
-596.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-241.000
-241.000
-271.000
-105.000
-184.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.584.000
2.584.000
2.511.000
-23.498.000
2.315.000
Netto-Änderung bei Cash
-230.000
-230.000
4.603.000
-5.198.000
8.194.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.340.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.110.000
25.110.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.918.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
Investitionsaufwand
-8.236.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
Freier Cashflow
6.682.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000