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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.162.000
-1.981.000
17.937.000
-1.279.000
47.000
Abschreibung und Amortisierung
6.525.000
6.493.000
5.960.000
7.457.000
8.490.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-398.000
-1.910.000
-563.000
-269.000
-1.370.000
Aktienbasierte Vergütung
409.000
336.000
305.000
199.000
228.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.606.000
-7.051.000
4.701.000
18.998.000
6.204.000
Forderungen
-6.971.000
-11.743.000
6.515.000
12.041.000
738.000
Inventar
-2.645.000
-2.576.000
-1.778.000
148.000
206.000
Verbindlichkeiten
-
-
-36.000
6.809.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.598.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
10.007.000
Sonstige Posten (unbar)
301.000
354.000
-186.000
917.000
41.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.604.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
17.639.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.006.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
-7.632.000
Erwerbungen, netto
-2.004.000
-738.000
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.449.000
-17.458.000
-27.763.000
-39.947.000
-17.586.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.154.000
19.211.000
33.229.000
32.395.000
16.929.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.900.000
1.055.000
3.361.000
-6.661.000
-5.432.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.191.000
-4.347.000
2.745.000
-18.615.000
-13.721.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.079.000
-45.655.000
-54.164.000
-60.514.000
-46.497.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-484.000
-484.000
0
0
-237.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.993.000
-2.009.000
-403.000
-596.000
-2.389.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-253.000
-271.000
-105.000
-184.000
-226.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.256.000
2.511.000
-23.498.000
2.315.000
-3.129.000
Netto-Änderung bei Cash
4.913.000
4.603.000
-5.198.000
8.194.000
834.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.721.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
16.907.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.390.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.604.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
17.639.000
Investitionsaufwand
-8.006.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
-7.632.000
Freier Cashflow
5.598.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
10.007.000