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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
797.000
797.000
352.000
12.000
-2.612.000
Abschreibung und Amortisierung
807.000
807.000
792.000
814.000
893.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
62.000
62.000
70.000
-145.000
-488.000
Aktienbasierte Vergütung
413.000
413.000
374.000
418.000
205.000
Änderung des Betriebskapitals
271.000
271.000
1.261.000
2.620.000
-2.902.000
Forderungen
-741.000
-741.000
-838.000
-721.000
1.781.000
Verbindlichkeiten
433.000
433.000
569.000
913.000
-1.720.000
Sonstiges Betriebskapital
1.844.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000
Sonstige Posten (unbar)
80.000
80.000
23.000
32.000
142.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.690.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-846.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-60.000
-21.000
Erwerbungen von Investitionen
-28.000
-28.000
-397.000
-201.000
-685.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.000
49.000
542.000
23.000
1.161.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-67.000
-20.000
79.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-800.000
-800.000
-580.000
-931.000
-263.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-2.141.000
-1.706.000
-3.422.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.137.000
-2.137.000
-607.000
-1.401.000
-425.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-67.000
-123.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-60.000
-60.000
-7.000
-266.000
-21.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.096.000
-2.096.000
-2.624.000
-973.000
4.077.000
Netto-Änderung bei Cash
-190.000
-190.000
46.000
1.667.000
41.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.851.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
4.097.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.661.000
5.661.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.690.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
Investitionsaufwand
-846.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
Freier Cashflow
1.844.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000