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Endeavour Silver Corp. (EXK)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:38PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.527
6.123
6.201
13.955
1.159
-
Abschreibung und Amortisierung
31.305
28.789
26.088
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.021
786
12.372
12.252
-5.206
-
Aktienbasierte Vergütung
3.162
3.617
3.878
3.636
3.003
-
Änderung des Betriebskapitals
-17.992
-25.243
967
-8.776
10.138
-
Forderungen
-25.855
-20.856
-4.385
3.919
-2.200
-
Inventar
1.618
-6.882
5.226
-11.103
-2.003
-
Verbindlichkeiten
1.780
367
2.447
3.786
7.955
-
Sonstiges Betriebskapital
-125.202
-106.016
-54.722
-30.630
13.425
-
Sonstige Posten (unbar)
935
-1.115
1.203
985
1.357
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.755
11.771
54.993
23.462
38.964
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.957
-117.787
-109.715
-54.092
-25.539
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-73
-2.119
-3.307
-5.497
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.094
2.451
0
9.288
1.032
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-153
34
-8
-
3
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-129.572
-107.995
-111.450
-38.006
-29.814
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.981
-6.333
-5.273
-3.742
-3.412
-
Ausgegebene Stammaktien
101.566
62.656
46.001
59.998
26.367
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-1.904
-2.363
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.231
-9.829
-4.789
-1.293
-1.406
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
86.427
48.925
36.756
56.651
27.541
-
Netto-Änderung bei Cash
-26.774
-48.105
-19.912
42.107
36.691
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.650
83.391
103.303
61.083
23.368
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.260
35.286
83.391
103.303
61.083
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.755
11.771
54.993
23.462
38.964
-
Investitionsaufwand
-141.957
-117.787
-109.715
-54.092
-25.539
-
Freier Cashflow
-125.202
-106.016
-54.722
-30.630
13.425
-