EVR.V - Everton Resources Inc.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2019
31.10.2018
31.10.2017
31.10.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.295
-2.920
-346,017
-10.709
-1.103
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-54,665
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
13,52
419,4
Änderung des Betriebskapitals
138,695
132,483
142,869
-124,438
-212,598
Forderungen
-
-11,263
0,334
32,993
-1,234
Sonstiges Betriebskapital
-139,612
-195,104
-277,574
-1.143
-963,582
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-165,904
-1,631
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-127,251
-152,743
-99,145
-646,222
-673,026
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-42,361
-178,429
-496,547
-290,556
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
309,596
68,765
0
3,812
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8,891
-
60
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
297,235
51,404
-169,538
-492,735
-230,556
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.093
361
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
10
-64,9
-40,97
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
36
94,7
108
1.039
879,28
Netto-Änderung bei Cash
205,984
-6,639
-160,683
-100,107
-24,302
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,754
11,414
172,097
272,204
296,506
Barbestand zum Ende des Zeitraums
207,738
4,775
11,414
172,097
272,204
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-127,251
-152,743
-99,145
-646,222
-673,026
Investitionsaufwand
-
-42,361
-178,429
-496,547
-290,556
Freier Cashflow
-139,612
-195,104
-277,574
-1.143
-963,582
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