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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
952.000
746.000
465.000
2.106.000
932.000
Abschreibung und Amortisierung
1.110.000
1.073.000
1.018.000
984.000
875.000
Änderung des Betriebskapitals
-875.000
-177.000
-20.000
-261.000
-200.000
Inventar
-970.000
-675.000
70.000
129.000
-272.000
Sonstiges Betriebskapital
410.000
929.000
771.000
441.000
672.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.284.000
1.815.000
1.727.000
1.321.000
1.704.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-874.000
-886.000
-956.000
-880.000
-1.032.000
Erwerbungen, netto
-68.000
-215.000
-451.000
-25.000
-21.000
Erwerbungen von Investitionen
-23.000
-15.000
-23.000
-402.000
-49.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-173.000
23.000
765.000
-1.222.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-47.000
-21.000
-
-47.000
-26.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.120.000
-1.070.000
-570.000
-292.000
-1.042.000
Netto-Änderung bei Cash
208.000
-111.000
-577.000
173.000
-14.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
520.000
563.000
1.165.000
988.000
1.004.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
728.000
456.000
563.000
1.165.000
988.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.284.000
1.815.000
1.727.000
1.321.000
1.704.000
Investitionsaufwand
-874.000
-886.000
-956.000
-880.000
-1.032.000
Freier Cashflow
410.000
929.000
771.000
441.000
672.000