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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-61.174
-61.174
-94.796
-93.396
-52.250
Abschreibung und Amortisierung
60.600
60.600
53.168
30.759
19.671
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.183
-5.183
-12.972
-3.478
-
Aktienbasierte Vergütung
47.620
47.620
44.095
46.755
33.489
Änderung des Betriebskapitals
-26.345
-26.345
-4.494
-6.867
-5.671
Forderungen
-848
-848
-18.187
-22.614
-25.558
Verbindlichkeiten
-4.855
-4.855
3.772
1.547
5.312
Sonstiges Betriebskapital
1.640
1.640
2.441
-14.244
-2.771
Sonstige Posten (unbar)
22.755
22.755
39.623
38.513
13.011
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.167
20.167
22.193
15.803
10.317
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.527
-18.527
-19.752
-30.047
-13.088
Erwerbungen, netto
-1.585
-1.585
-262.084
-55.138
-58.419
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-1.975
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
47.765
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.219
1.219
-
-
1.143
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.893
-18.893
-281.836
-85.185
-24.574
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-288.761
-288.761
-58.643
0
-57.791
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
139.110
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-10.083
-
-4.602
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.068
-5.068
-47.713
-6.495
-56.966
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-290.520
-290.520
276.344
5.054
494.101
Netto-Änderung bei Cash
-291.164
-291.164
17.128
-64.032
479.594
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
492.758
492.758
475.630
539.662
60.068
Barbestand zum Ende des Zeitraums
201.594
201.594
492.758
475.630
539.662
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.167
20.167
22.193
15.803
10.317
Investitionsaufwand
-18.527
-18.527
-19.752
-30.047
-13.088
Freier Cashflow
1.640
1.640
2.441
-14.244
-2.771