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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-47.305
-47.305
-61.174
-94.796
-93.396
Abschreibung und Amortisierung
58.815
58.815
60.600
53.168
30.759
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.912
-1.912
-5.183
-12.972
-3.478
Aktienbasierte Vergütung
48.889
48.889
47.620
44.095
46.755
Änderung des Betriebskapitals
3.245
3.245
-26.345
-4.494
-6.867
Forderungen
-1.064
-1.064
-848
-18.187
-22.614
Verbindlichkeiten
4.187
4.187
-4.855
3.772
1.547
Sonstiges Betriebskapital
50.818
50.818
1.640
2.441
-14.244
Sonstige Posten (unbar)
22.208
22.208
22.755
39.705
38.508
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
72.575
72.575
20.167
22.193
15.803
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.757
-21.757
-18.527
-19.752
-30.047
Erwerbungen, netto
0
0
-1.585
-262.084
-55.138
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.456
4.456
1.219
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.301
-17.301
-18.893
-281.836
-85.185
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-129.579
-129.579
-288.761
-58.643
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-10.083
-6.364
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.929
-7.929
-5.068
-47.713
-6.495
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-131.898
-131.898
-290.520
276.346
5.054
Netto-Änderung bei Cash
-76.223
-76.223
-291.164
17.128
-64.032
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
201.594
201.594
492.758
475.630
539.662
Barbestand zum Ende des Zeitraums
125.371
125.371
201.594
492.758
475.630
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
72.575
72.575
20.167
22.193
15.803
Investitionsaufwand
-21.757
-21.757
-18.527
-19.752
-30.047
Freier Cashflow
50.818
50.818
1.640
2.441
-14.244